EN
creator cover Дмитрий Солодин

Дмитрий Солодин

Профессиональный Инвестор и Трейдер
Дмитрий Солодин
1519
subscribers

About the creator

Профессиональный Инвестор. Автор популярного канала на Youtube
Available to everyone
Dec 05 23:38
#11 - Дневник Трейдера
Просьба - не воспринимайте мои публичные сделки как сигналы! Это всего лишь демонстрация моего подхода, а если интересно освоить данные методы торговли, тогда вам лучше пройти полноценное обучение в рамках моих продуктов Техпрокачка или более продвинутого курса Опционпрокачка, который включает техпро. 

СМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТИСТИКУ СДЕЛОК
Сегодня мы видели существенный медвежий импульс на индексе S&P500, что повышает интерес к техническому анализу этого актива - что дальше?
Лично я открывал короткую позицию по microSP500 (MES) на уровне 4118 пунктов:
Логику тайминга входа описывал в последнем гроге.
Сегодня я фиксирую половину позиции по цене 4024 пункта:
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Основной сценарий текущего движения у меня - это eLD (лидирующая диагональ расширяющего типа):
Мы могли уже полностью выполнить эту диагональ (минимальная цель была 4000 пунктов) или нам ещё предстоит достичь цели (идеальная цель сейчас 3950 пунктов - или 162% фибо от волны 3). После этого может существенно поднять - я думаю в районе 3950 я закрою шорт полностью и буду ловить точку входа на откате.
UPDATE 06/12

Зафиксировал и вторую половину позиции. Общий результат по шорту 120 контрактов MES (mart 2023) от 4118, которые были закрыты на 4024 и 3987 - составил 67000$
В риске остаётся около 65000$ - по сути текущая прибыль покрывает эти риски, что даёт мне возможность ещё нарастить шорт. Ждите новых постов.
Show more comments
avatar
Закрыл полностью сделку - вторую часть сдал по 3987
avatar
Дима, а можно локальный апдейт по SP500? Получается мы додели большую В волну и сейчас должны идти вниз? Но ты закрыл позу по фьючам, опасаясь отскока наверх? Какой отскок можно тут ожидать и будет ли он вообще? 
Show more replies
avatar
Дмитрий Солодин, А по Apple такая же картина у тебя или не будешь закрывать шорт? 
Log in, to post comments
Available to everyone
Dec 05 19:09
#MACRO - Чего хочет ФРС?
Чиновники Федеральной резервной системы заявили о планах поднять свою базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта на своем заседании на следующей неделе, но повышенное давление на заработную плату может привести к тому, что они продолжат поднимать ее до более высоких уровней, чем ожидают инвесторы в настоящее время.
В этом году ФРС повысила ставки самыми быстрыми темпами с начала 1980-х годов, в том числе на 0,75 пункта на каждом из своих последних четырех встреч. 
Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что центральный банк готов снизить размер повышения ставок на предстоящем заседании 13-14 декабря.
Политики ожидают, что ценовое давление значительно ослабнет в следующем году, но быстрый рост заработной платы или более высокая инфляция в трудоемких секторах услуг экономики могут привести к тому, что многие из них поддержат повышение своей базовой ставки в следующем году выше 5%, ожидаемых в настоящее время инвесторами.
Повышение ставки на 0,5 пункта в этом месяце приведет к тому, что базовая ставка по федеральным фондам достигнет диапазона от 4,25% до 4,5%, самого высокого уровня с декабря 2007 года.
Предпочтительный индикатор инфляции ФРС, индекс цен на личное потребление и расходы, вырос в октябре на 6% по сравнению с годом ранее. ФРС нацелена на инфляцию в 2% с течением времени.
Большинство чиновников в сентябре прогнозировали повышение ставок до 4,5–5% в следующем году. Согласно новым прогнозам, эта зона приземления может вырасти до 4,75–5,25%.
Некоторые официальные лица могут попытаться протолкнуть еще одно повышение ставки на полпункта в феврале, потому что они видят больший риск того, что инфляция не снизится в достаточной степени в следующем году. Без признаков более медленного найма они могут беспокоиться о том, что инфляция может снова подняться.
Другие считают, что причиной инфляции в первую очередь являются перебои с поставками и перегретый рынок жилья. Они считают, что по мере снижения активности и ослабления проблем с цепочками поставок инфляция быстро снизится и приблизится к 2% в следующем году, и они предпочли бы повышение ставки на четверть пункта в феврале.
Президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж выступала за замедление темпов повышения ставок, но в прошлом месяце заявила, что центральному банку нужно больше признаков экономической слабости, прежде чем он сможет обсудить, когда сделать паузу. 
«На самом деле сейчас не время начинать рассуждать об этом, потому что у вас пока нет особых доказательств того, что вы начинаете добиваться такого прогресса, который, я думаю, мы хотели бы видеть», — сказала она в интервью. прошлый месяц.
Председатель ФРС Джером Пауэлл наметил две возможные стратегии дальнейших действий:
Один из них заключается в том, чтобы быстро поднять ставку по федеральным фондам намного выше 5-процентного уровня, ожидаемого на финансовых рынках, а затем сразу же снизить ее, если окажется, что они зашли слишком далеко. 
Другой вариант — «идти медленнее и немного нащупывать свой путь к тому, что мы считаем правильным уровнем», а затем «подольше продержаться на высоком уровне и не ослаблять политику слишком рано».
Мистер Пауэлл сказал, что предпочитает второе блюдо.
«Мы не стали бы просто повышать ставки и пытаться обрушить экономику, а потом навести порядок. Я бы вообще не стал использовать такой подход», — сказал он.
Рынок труда остается источником беспокойства, поскольку чиновники обеспокоены тем, что рост цен может поддерживаться продолжающимся ростом доходов и высоким спросом на рабочую силу. Им не по себе, потому что, даже если руководители компаний и работники по найму ожидают, что высокая инфляция снизится в течение следующих нескольких лет, работники могут требовать и получать более высокие прибавки, которые заставят зарплаты и цены расти синхронно.
«Когда люди начинают говорить: «Ну, я знаю, что вы собираетесь снова снизить инфляцию до 2%, но сейчас она составляет 7%, и мне нужно повышение на 7%, чтобы не отставать». А потом фирма говорит: «Ну, я не могу себе это позволить». Я должен переложить это на своих клиентов», — сказал в прошлом месяце глава ФРС Кристофер Уоллер. — И вот тут-то все и выходит из-под контроля.
Г-н Пауэлл заявил на прошлой неделе, что рост заработной платы был на 1,5-2 процентных пункта выше нормы. 
«Мы хотим, чтобы заработная плата росла, но она должна расти на уровне, соответствующем 2-процентной инфляции с течением времени», — сказал он.
Он сделал свои комментарии за два дня до того, как Министерство труда сообщило, что рост почасовой оплаты увеличился в ноябре самыми высокими темпами с января. 
Г-н Уильямс, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка, заявил на прошлой неделе, что он ожидает, что уровень безработицы, составлявший 3,7% в прошлом месяце, вырастет до 4,5-5% в следующем году по сравнению с более ранним прогнозом около 4,5%.
«Есть сценарий, при котором безработица достигает пика около 4,5%, если дела идут хорошо, если инфляция развернется», — сказал он. Но «может случиться так, что безработица должна будет быть выше», если инфляция не будет сокращаться, сказал он.
Недавние комментарии чиновников ФРС говорят о том, что «теперь они понимают, чего должны добиться… значительного роста безработицы, чтобы убедиться, что заработная плата не является проблемой инфляции», — сказал Итан Харрис, глава отдела глобальных экономических исследований в Bank of America.
Официальные лица тонко говорят об этих целях, сказал г-н Харрис, потому что «ФРС не хочет выйти и сказать: «Мы допустили, чтобы экономика разогрелась, и теперь мы собираемся это исправить».
avatar
Какой смысл цитировать чиновников, промышляющих злоупотреблением инсайдерской информацией 
avatar
Art Free, другой информации просто нет 
Log in, to post comments
For subscribers only
Dec 01 18:41
#SPX - Техническое обозрение от 1 декабря 2022
Волновой анализ индекса S&P500
Available to everyone
Dec 01 16:28
#NEWS - О чём говорят на рынке 1 декабря?
Рынок пока отдыхает после вчерашнего ралли. Напомню, ралли случилось после того, как ФРС, в лице Джерома Пауэлла, намекнула о потенциальном замедлении темпа роста процентных ставок. Инвесторы также обрадовались, не услышав в его речи ничего пугающего о рецессии. Хотя, конечно, нового он ничего не сказал. 
Чего ждем сегодня? 
Вечером выходит важная макростатистика из Штатов:
Нас ждут данные по инфляции, а также индекс деловой активности в производственном секторе. 
Интересное в акциях:
📍Salesforce: компания сообщила о более высоких доходах в последнем квартале. Но заявила, что её со-генеральный директор Брет Тейлор уходит, всего через год после того, как он был назначен одним из двух руководителей компании.  Акции Salesforce упали на 7% в нерабочее время.
📍Costco Wholesale: акции ритейлера упали на 3,2% после того, как компания сообщила, что темпы ежемесячных продаж в ноябре замедлились по сравнению с предыдущим месяцем.
📍Snowflake: компания, занимающаяся облачным программным обеспечением, сообщила о квартальной выручке, которая превзошла ожидания, но не оправдала прогноза продаж в четвертом квартале. Его акции упали на 5% на премаркете.
📍Synopsys прибавляет 5,3%. Прибыль и продажи компании-разработчика программного обеспечения в четвертом финансовом квартале превзошли прогнозы аналитиков.
📍PVH прибавляет почти 10% после того, как этот владелец брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger опубликовал оптимистичный прогноз доходов и продаж на год.
📍 Victoria's Secret: прибыль ритейлера одежды в третьем квартале упала из-за снижения продаж, поскольку его клиенты продолжали сокращать расходы.  Акции упали на 4,3% в нерабочее время.
📍Okta: компания по управлению идентификацией и доступом сообщила об убытках в третьем квартале, но повысила прогноз на 2023 финансовый год. Акции выросли на 17% на премаркете.
📍Splunk: компания программного обеспечения улучшила свой годовой прогноз продаж и денежных потоков, кроме того, результаты третьего квартала превзошли ожидания. Акции Splunk выросли на 8,2% перед открытием торгов.
Log in, to post comments
Available to everyone
Nov 30 16:17
#NEWS - О чём говорят на рынке 30 ноября?
Европа
Годовой уровень инфляции в еврозоне немного снизился в ноябре впервые с середины 2021 года из- за падения цен на энергоносители.
Тем не менее, экономисты предупреждают, что замедление роста вряд ли помешает Европейскому центральному банку продолжить повышение процентных ставок.
Китай
Китайский PMI  в производстве, сфере услуг и строительстве в ноябре ухудшился более, чем ожидалось, что является признаком ослабления экономического производства, поскольку власти продолжают широко применять ограничения в бизнесе и повседневной жизни в ответ на вспышки Covid-19.
Экономисты теперь ожидают, что рост Китая в этом году будет самым слабым за последние десятилетия, за исключением 2020 года, когда во время пандемии показатели упали. 
США
Сегодня выходят важные макроэкономические данные США по ВВП и рынку труда:
Но все эти данные не самое важное, что интересует сегодня инвесторов. Для инвесторов главным событием дня станет выступление г-на Пауэлла в Бруклинском институте в 13:30 по восточному времени. Председатель ФРС даст комментария по экономике и рынку труда США.
По данным CME Group, трейдеры фьючерсами на процентные ставки оценивают 70-процентную вероятность того, что ФРС повысит ставки на полпроцента на своем декабрьском заседании, что будет означать некоторое замедление после нескольких повышений на три четверти пункта.
Интересное в акциях:
📍Horizon Therapeutics: Акции ирландского производителя лекарств, котирующиеся на Nasdaq, выросли на 33% на премаркете. Компания заявила, что появился интерес с к её поглощению со стороны разных фармацевтических компаний, включая Johnson & Johnson, Amgen и Sanofi.
📍CrowdStrike: компания, занимающаяся кибербезопасностью, заявила, что ее убытки в третьем квартале выросли из-за увеличения расходов, но продажи  также выросли выше прогнозов. Акции падают на 18% на премаркете.
📍Workday: компания, предоставляющая облачные услуги для бизнеса, сообщила о росте выручки за последний квартал и повысила нижний предел своего прогноза доходов от подписки на 2023 финансовый год. Ее акции выросли на 9,2% на премаркете.
📍NetApp: компания, занимающаяся облачными вычислениями, сообщила о доходах за второй финансовый квартал выше ожиданий, но прогноз оказался ниже, чем ожидалось ранее. Его акции упали почти на 11% на премаркете.
📍Alibaba, Baidu, JD.com и Pinduoduo: Акции китайских технологических компаний продолжают свое ралли, в надежде на ослабление ковидных ограничений в Китае.
Log in, to post comments
For subscribers only
Nov 29 18:42
#RESEARCH - Новая Эра альтернативной энергетики США
Закон о снижении инфляции выделяет субсидии и кредиты на сотни миллиардов долларов. Кто на этом может заработать?
Available to everyone
Nov 29 16:46
#NEWS - Что говорят на рынке 29 ноября?
КИТАЙ
Все китайские индексы растут сегодня, после того, как национальное управление здравоохранения Китая снизило риски, связанные с вариантом коронавируса Omicron, и заявило, что увеличит количество вакцинаций для пожилых людей.
Очевидно, что правительство решило пока не усиливать серьезно коронавирусные ограничения и по возможности быстро снимать те, которые уже есть. Понемногу начали стихать народные волнения, которые мы наблюдали в последние дни. 
Росту во вторник также способствовало решение регулятора по ценным бумагам Китая ослабить ограничения для компаний, занимающихся недвижимостью, на привлечение финансирование на внутреннем рынке, том источнике капитала, к которому они не имели доступа в течение многих лет. Естественно, все компании Китая занимающиеся недвижимостью хорошо выросли на этой новости. Например, Longfor (один из крупнейших частных операторов недвижимости Китая) оказался в числе лучших, продемонстрировав рост более чем на 11% в Гонконге.
АКЦИИ
Roku:
По словам Бензинга, Keybanc снизил рейтинг акций этого производителя стриминговых устройств. Цена акций снижается на 3% на премаркете.
Pinduoduo:
Китайская компания электронной коммерции вчера сообщила о сильных финансовых результатах. Её американские депозитарные расписки прибавили почти 5% на премаркете, в то время, как аналог JD.com прибавил примерно 7%. Акции других технологических компаний Китая, включая NetEase и Baidu, также ощутимо  выросли.
Canadian Pacific Railway, United Parcel Service:
Deutsche Bank поднял целевые цены на акции обеих этих транспортных компаний. Акции CP прибавили 1,3% на премаркете, а акции UPS прибавили 1,6%.
Intuit, Workday, CrowdStrike, Hewlett Packard Enterprise и NetApp отчитываются сегодня.
Show more comments
avatar
В универе относился с некоторым непониманием к настоятельным рекомендациям научрука, но, кажется, посыл актуальный:
крайне желательно, чтобы в статье иллюстрации и графики не висели просто так, если есть график, то в содержании абзаца до него крайне полезно рассказывать, что он иллюстрирует. Иначе картинки красивые, но как-то 'висят в параллельной вселенной'.
Короч, желательно коментарий для чайников, которые пока не на том уровне, чтобы просто по картинке без текста всё видеть, ибо кто такого дзена достиг, тому и сама статья вроде как бы и не нужна ..
avatar
Мое мнение, что мы сейчас во второй волне коррекции по KWEB, на первой волне удалось заработать, если мой лузерский ТА сработает, то войду в третью волну на долгосрок.
Log in, to post comments
For subscribers and one-time payment
Nov 29 15:29
#BTC - Технический анализ по биткоину
Теханализ по основному криптоактиву
Available to everyone
Nov 28 17:10
#NEWS - Чего ждать от рынка 28 ноября 2022 года?
Сегодня на рынке мы наблюдаем негативные настроения. В первую очередь, конечно, в связи с новыми антиковидными ограничениями в Китае и с социальными волнениями, которые возникли из-за этих ограничений.
Они ставят под угрозу рост второй по величине экономики мира, что, безусловно отразится и на всей мировой экономике. 
КИТАЙ

👉 Обстановка обострилась в выходные после того, как в столице Синьцзяна Урумчи в результате пожара погибли 10 человек, а возмущение по поводу этого инцидента распространилось в социальных сетях.
👉 Люди обвинили в инциденте средства контроля COVID, и в сообщениях говорилось, что суровые меры препятствовали спасательным работам. Власти отвергли обвинения, но демонстрации уже охватили Пекин, Ухань и Шанхай.
Массовые демонстрации — редкость в материковом Китае, но протесты обострились на фоне трех лет ограничений, введенных из-за COVID, которые подорвали поездки, доходы и моральный дух.
👉 На прошлой неделе беспорядки распространились на крупнейшем в мире заводе по производству iPhone в Чжэнчжоу, рабочие были недовольны бонусами и условиями на закрытой фабрике. Жители южного производственного центра Гуанчжоу также протестовали против ограничений, преодолевая металлические барьеры и требуя прекращения блокировок.
👉 People’s Daily, официальный рупор Коммунистической партии Китая, в понедельник опубликовала статью на первой полосе, в которой изложила текущие взгляды на политику в отношении COVID.
🔴 Позиция нулевого уровня COVID уже оказала серьезное влияние на экономику: ВВП Китая увеличился всего на 3% в конце третьего квартала, что намного ниже официального целевого уровня около 5,5%, объявленного в марте.
🔴 Закрытие производств в Китае в результате забастовок и ограничений COVID может существенно навредить процессу восстановления мировых цепочек поставок продовольствия.
РЫНКИ
Фьючерсы Dow Jones на премаркете снижаются на  0,6%, S&P 500 на 0,7%, а высокотехнологичный Nasdaq почти на 0,6%.
Лондонский FTSE 100 потерял 0,3%, а гонконгский индекс Hang Seng упал на 1,6%. Снижаются также все ведущие азиатские индексы.
Хотя ситуация в Китае останется в центре внимания, на предстоящей неделе на первый план также вернутся знакомые темы — инфляция и политика ФРС.
Инвесторы по-прежнему следят за здоровьем экономики и за тем, как ФРС будет корректировать темпы повышения процентных ставок в борьбе с инфляцией.
Под пристальным вниманием будет каждое заявление спикеров ФРС, а также макроэкономические показатели. На этой неделе выйдут: индекс доверия потребителей, базовый индекс расходов на личное потреблений, отчет о занятости и др. 
Напомню, следующее заседание ФРС состоится 13-14 декабря. По прогнозам рынка, ставка будет повышена на 50 базисных пунктов:
Прогноз по ставке на 2023 год:
По отдельным акциям сегодня:
🟢 Среди лидеров роста на премаркете Shopify растет на 6% после объявления о рекордной “Черной пятнице”, с объемом продаж в 3,36 млрд долл. 
🟢 Axsome Therapeutics растет на 15% после объявления об успешном проведении третьей фазы исследования своего лекарства против болезни Альцгеймера. 
🔴 Акции Biogen падают на 4%, так как во время его исследований умер человек. Испытываемое лекарство, кстати, также от Альцгеймера. 
🔴 Акции Apple падают на 2% на премаркете. Беспорядки в одном из крупнейших производственных центров Китая могут привести к сокращению производства в этом году до 6 миллионов iPhone Pro, согласно источнику, цитируемому Bloomberg. 
🟢 Акции Univar Solutions дистрибьютора химикатов подскочили на 10% на премаркете. Немецкая компания Brenntag вечером в пятницу подтвердила, что ведет предварительные переговоры о возможном поглощении компании.
🟢 Wynn Resorts, MGM, Las Vegas Sands: три американских гиганта-казино получили временные лицензии на продолжение работы в китайском игорном центре Макао в течение следующих 10 лет. Акции всех трех компаний выросли на премаркете.
Ну что, нас ждёт вполне насыщенная рабочая неделя. Следим за Китаем, ФРС и не расслабляемся. 
Странно что такое несущественное снижение. Друзья в Китае говорят, что там быстро подавят протесты.. но что-то с друдом верится на этот раз
avatar
шоб у меня так акции росли как сейчас падает WMT! )
Log in, to post comments
Available to everyone
Nov 28 01:47
#MACRO - Новый разрыв между ипотекой и собственным жильём в США
Посмотрите на этот график:
Синяя линия представляет общий капитал домохозяйств в недвижимости как долю от ВВП, а красная линия представляет общий ипотечный долг домохозяйств как долю от ВВП.
Недвижимость в собственности и ипотечная задолженность обычно двигались в тандеме до 2007 года. Однако, это движение нарушается после финансового кризиса 2007–2009 годов.
Прямо перед финансовым кризисом стоимость недвижимости начала падать и в течение нескольких лет общий капитал в недвижимости упал ниже общего долга в сфере недвижимости. Общий ипотечный долг постоянно снижался после финансового кризиса 2007–2009 годов.
Теперь давайте посмотрим на отношение собственного капитала к ипотечному долгу: с 1993 по 2005 год отношение собственного капитала к ипотечному долгу составляло в среднем около 1,5:
После жилищного кризиса это соотношение достигло нижнего предела на уровне 0,83 в 2012 году, а затем выросло до 2,34 в 2022 году, уровня, невиданного с 1960 года!
Давайте обсудим - какие причины были драйвером подобных тенденций и чего ждать в ближайшее время при резком росте ипотечной ставки?
avatar
В Штатах в среднем 75-80% сделок совершается в кредит, остальные за кэш. Сейчас уже 7% на покупку или рефинансирование. Стало мало продавцов, потому что потом надо покупать и брать новый кредит, и мало покупателей, так как дорогие кредиты, и ежемесячные выплаты неподьемные. Лично  я жду падения цен на дома в конце 2023 - начало 2024 и буду покупать, в надежде что потом через пару лет после покупки ставка на кредиты упадёт и можно будет рефинансировать. Я так уже брал дом в 2009 году, прям на дне цены.
avatar
лично мне кажется, что рост стоимости владения недвигой в США происходил в большей степени из-за: всплеска покупок за кеш у кого он был после кризиса 2008 года, когда цены на жильё резко упали, а затем из-за роста цен на жильё её общая капитализация естественно в долларах выросла 
Log in, to post comments

Subscription levels

Investor +

$ 24.7 per month
Go up