#DIVIDENDS - 7 прибыльных, недорогих компаний, которые легко платят высокие дивиденды - более 4% в год.

Все семь компаний генерируют достаточно денежных средств, чтобы с комфортом выплачивать 4+% дивидендов, при этом пять из семи имеют коэффициенты выплат (текущие годовые выплаты, разделенные на прогнозируемую прибыль в 2022 году) менее 50%. Это говорит об их очень устойчивой позиции.

Так же их нельзя назвать дорогими: четыре акции из семи имеют P/E менее 10.

📍Best Buy — американская компания, владеющая крупной сетью магазинов бытовой электроники и сопутствующих товаров. Входит в Fortune 1000, крупнейший ретейлер потребительской бытовой электроники на рынке США и Канады.

Акции Best Buy в этом году упали на 15% до 82 долларов из-за более слабого спроса на бытовую электронику в 2021 году.

Компания недавно снизила финансовый прогноз на текущий финансовый год, заканчивающийся в январе 2023 года, примерно на 30 центов до среднего уровня в 8,70 доллара за акцию. Акции торгуются по цене менее чем в 10 раз превышающей прибыль. 

Best Buy не только выплачивает дивиденды в размере 4% с лишним, но и выкупила 10% своих акций в прошлом году. Думаю, они продолжат эту похвальную практику.

📍Walgreen Company — крупнейшая аптечная сеть в Соединённых Штатах Америки.

Walgreen по цене около 43 долларов торгуется по цене, превышающей прибыль всего в восемь раз, и ее цена составляет всего 40% от выручки.

В текущем финансовом году, заканчивающемся в августе, компания прогнозирует рост прибыли, благодаря вакцине и тестированию Covid. При этом аналитики прогнозируют небольшое снижение прибыли в следующем году, но это уже отразилось на низкой цене Walgreens. Мне кажется, что чересчур сильно отразилось и справедливая цена акции находится выше. 

📍Truist Financial, образованная в результате слияния BB&T и SunTrust Banks в 2019 году, является одним из ведущих банков на юго-востоке. 

Его акции стоимостью около 49 долларов в этом году упали на 16% и торгуются с прибылью, в 10 раз превышающей ожидаемую прибыль в 2022 году.

Они дают 4% дивидендов. Но Truist уже превзошел конкурентов в росте кредита и теперь имеет меньше денежных средств для размещения по более высоким ставкам. Поэтому для инвестиций лучше поискать другой банк, на мой взгляд. 

📍3M — американская химическая корпорация работающая в области промышленности, безопасности работников, здравоохранения и товаров повседневного спроса.

3M, диверсифицированная промышленная компания, сейчас низко оценена из-за опасений инвесторов по поводу вопросов юридической ответственности, в том числе вопросов, связанных с химическим соединением PFAS.

По оценкам аналитиков, экологические обязательства стали достаточно серьезной проблемой для компании в этом году. Но отсюда и низкая оценка. Акции по цене около 149 долларов торгуются менее чем в 14 раз по сравнению с расчетной скорректированной прибылью в 2022 году, составляющей около 11 долларов. Дивидендная доходность акций составляет 4%.

📍Franklin Resources  — крупная американская компания по управлению активами. При этом, одна из наименее популярных управляющих компаний в настоящее время, которая показывает продолжающийся чистый отток капитала. Компания пытается привлечь инвесторов, разрабатывая новые подходы, но пока не очень успешно.

При этом текущих доходов с лихвой хватает на выплаты хороших дивидендов - 4,3%. Его акции торгуются примерно по 27 долларов, с ценой чуть более чем в семь раз превышающей прибыль.

Самая дешевая компания из списка и при этом, наверное, имеющая самые слабые перспективы. 

📍VF Corporation - американская корпорация, является одним из крупнейших производителей одежды и обуви. Известна, благодаря таким брендам, как Vans, Timberland и The North Face и т.д. 

Его акции стоимостью около 50 долларов в этом году упали на 31% и теперь приносят 4% дивидендного дохода.

Недавно компания заявила, что ожидает, что прибыль на акцию вырастет почти на 5% до $3,35 в финансовом году, заканчивающемся в апреле 2023 года.

Почему же акции VF так сильно упали в этом году? Аналитики обеспокоены тенденциями в обувном бизнесе Vans и выплатой налоговой службе в размере 845 миллионов долларов, которая, как ожидается должна быть совершена компанией в этом году, в связи с налоговым спором. Сумма немаленькая.

📍Gilead Sciences — американская фармацевтическая компания, является лидером в области лекарств от ВИЧ, а ее противовирусный препарат Veklury (ранее Ремдесивир) широко назначался для лечения Ковида.

Его акции стоимостью около 64 долларов оцениваются примерно в 10 раз больше ожидаемой прибыли в 2022 году и доходности 4,5%.

Скорректированная прибыль компании из-за снижения продаж Veklury снизилась почти на 10% в этом году до $6,50 на акцию. Низкая оценка компании отражает ожидания более медленного роста выручки в ближайшие годы.

Как мы видим, все эти недорогие, прибыльные, платящие хорошие дивиденды компании имеют в моменте некоторые сложности. Не бывает идеальных, безопасных, и при этом дешевых компаний. Почти никогда. Потому, что цена учитывает все.

Какие-то текущие сложности окажутся временными и цена акций вновь пойдет вверх, какие-то останутся с компаниями надолго и не дадут расти. Но что касается вышеуказанных компаний, скорее всего, при любом развитии событий, им удастся сохранить свои дивидендные выплаты. 

Что касается моих позиций в этих компаний, то я держу 3M и возможно ещё куплю Walgreen. Эти две компании из вышеуказанного списка на мой взгляд, самые устойчивые.