#16 - Дневник Трейдера
Просьба - не воспринимайте мои публичные сделки как сигналы! Это всего лишь демонстрация моего подхода, а если интересно освоить данные методы торговли, тогда вам лучше пройти полноценное обучение в рамках моих продуктов Техпрокачка или более продвинутого курса Опционпрокачка, который включает техпро.
СМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТИСТИКУ СДЕЛОК
СМОТРЕТЬ ВСЮ СТАТИСТИКУ СДЕЛОК
ПОЧЕМУ TSLA УПАЛА?
Разочаровывающий отчет о поставках за четвертый квартал от Tesla изменил ожидания некоторых аналитиков в отношении уровня поставок на 2023 год.
Компания сама поставила производственную цель: рост поставок автомобилей на 50% в год. По итогу, в 2022 году рост поставок составил 40%.
JP Morgan снизили свою целевую цену до 125 долларов с прежних 150 долларов на фоне данных о поставках за четвертый квартал.
Аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз:
Цифры TSLA по-прежнему показывают, что компания находится в начале основного цикла роста, но он также напомнил, что Tesla оценивается как более быстрорастущая компания.
«В целом, спрос на Tesla начинает немного трещать по швам, и компании необходимо будет скорректировать и снизить цены, особенно в Китае, который остается ключом к истории роста».
Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас:
«Поставки Tesla в 4 квартале, хотя и немного выше, чем мы ожидали, в целом соответствуют нашим представлениям о том, что предложение электромобилей может восстанавливаться быстрее, чем спрос на электромобили, что отражает существенное изменение повествования о дефиците электромобилей в глобальном масштабе».
Неясно, ждали ли некоторые потенциальные клиенты Tesla возможность совершить покупку из-за налоговых льгот, связанных с IRA, хотя компания не упомянула это как фактор.
Аналитик Bernstein Тони Сакконаги:
Поставки в четвертом квартале, составившие около 405 тысяч, отстали от консенсуса аналитиков почти на 15 тысяч, несмотря на «агрессивное снижение цен» в конце года. Кроме того, обеспокоенность вызывал рост запасов с 34 тыс. до 78 тыс. единиц. Похоже, что Tesla ( TSLA ) «столкнется со значительной проблемой спроса» в 2023 году.
«Мы ожидаем, что проблемы со спросом сохранятся и в 2023 году, особенно потому, что никакие модели Tesla, похоже, не имеют права на какие-либо скидки IRA, кроме 7-местной модели Y».
«Мы считаем, что Tesla придется либо снизить свои цели по росту (и запустить заводы ниже производственных мощностей), либо сохранить и потенциально увеличить снижение цен во всем мире, оказывая давление на маржу».
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПО TSLA
С технической точки зрения, цена завершает, на мой взгляд, формировать волну-А. Дно угадать никому никогда не удаётся, поэтому я морально готов к просадкам )) Но, мы (примерно) в зоне подбора - план торговли не изменился:
Есть альтернативный сценарий, в котором мы в волне-С = но это ещё более бычий вариант, при котором текущих цен мы уже не увидим - т.е. полное завершение коррекции:
ПОЗИЦИЯ ПО TSLA
Ранее, я открывал небольшую длинную позицию по Тесла от 140$. Что тут сказать: я не угадал с точкой входа, цена продолжила снижение.
Инвестиционный тезис остаётся прежним, но пришло время задуматься об управлении этой позицией. Я изначально хотел разбавить позицию в два раза на уровне 100$, таким образом получая среднюю входа в районе 120$. И вот сегодня после отчёта цена упала на 14% и достигла уровня 105$.
Я подумал: Зачем мне покупать по 100$, если я могу купить по 90$?! )))
Я тупо открыл синтетическую позицию с проданным PUT90 (янв2024), таким образом взяв обязательство купить Теслу по 90$. Ну я готов )))
На полученную премию я купил 130CALL (июнь2023) и завершил построение синтетической длинной позиции:
Что это мне даёт?
1. В случае роста, я буду получать доход примерно как от длинной позиции в 1000 акций TSLA.
2. В случае дальнейшего падения, я буду должен купить 1000 акций TSLA по цене 90$ за акцию.
Во втором случае, я получу среднюю стоимость входа в позицию в районе 115$ (140 и 90).
*Не является инвест-рекомендацией
investorplus
trading
tsla
дневник
Kris_Kelvin
Волна С получается проскочила и 0,5 и 0,618 по Фибо и дошла до 1. То есть она может дойти до любого значения от 1 до 1,618 (там уже в минус уходит) по Фибо?
Jan 04 2023 08:33 
1
Kris_Kelvin
Сорри, неправильно, log забыл включить, дошли в С до 1,618, все верно
Jan 04 2023 09:00 
1
Grigory Shtelman
Дима, вопрос: как эта сделка и покупка по цене 140 синхронизируется с падением СнП до 3400 ? Ведь поход на 3400 как нибудь должен повлиять и на Теслу.
Jan 04 2023 21:19
Илья
TSLA в Китае снизила цены до 24% и получила гнев потребителей кто купил ранее и дороже)) демпинг хороший метод к росту издержек и уничтожению прибыли.
Jan 08 2023 16:59
Trade_SPY
Good afternoon, Дмитрий
вы планируете увеличивать шорт с учетом текущего локального роста sp500? Спасибо
Jan 09 2023 16:58
