#TLT - Страшновато, поэтому изменил позицию
Привет. Сегодня будет пост в стиле дневника трейдера ) Прежде, чем я расскажу об изменениях в моей позиции по TLT, давайте сначала ознакомимся с некоторыми новостями.
Джейми Даймон и Рэй Далио бьют тревогу по поводу растущего государственного долга США.
На этой неделе сразу два миллиардера-финансиста: генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон и Рэй Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда, высказали обеспокоенность по поводу долговой нагрузки Америки.
📢 В интервью Sky News в среду Даймон выразил надежду, что правительство США сосредоточится на сокращении своего бюджетного дефицита "прежде чем финансовые рынки заставят его это сделать".
📢 Далио сказал, что он обеспокоен снижением аппетита инвесторов к государственным облигациям, известным как казначейские облигации.
«Я... обеспокоен снижением спроса, особенно со стороны международных покупателей, обеспокоенных ситуацией с долгом США и возможными санкциями», - сказал он Financial Times.
👉 Комментарии Даймона и Далио отражают широко распространённую обеспокоенность по поводу более широких рисков огромного долгового бремени правительства США, которое, по оценкам Министерства финансов, составляет 34,6 триллиона долларов, что превышает размер экономики США.
👉 По данным МВФ, уже есть некоторые свидетельства того, что инвесторы требуют более высокой доходности от владения казначейскими облигациями США, отчасти из-за их опасений по поводу траектории долга.
👉 По данным Министерства финансов, федеральное правительство на данный момент потратило на 855 миллиардов долларов больше, чем собрало в 2024 финансовом году, который начался 1 октября.
👉 Затраты на обслуживание долга также выросли на фоне более высоких официальных процентных ставок, в результате чего на государственные услуги осталось меньше денег. По данным некоммерческой организации Комитета по ответственному федеральному бюджету, в 2023 финансовом году правительство США потратило больше на обслуживание своего долга, чем на жилье, транспорт и высшее образование.
Как Вам новости, а? 🤔 Держу TLT, но долго сидеть в них уже не планирую, только спекулятивно. Не то, чтобы особо верю в дефолт, но согласен с Далио и Даймоном: Долг растёт и становится токсичным...
Что я предпринял? У меня было в портфеле 5000 акций TLT, но лишь на 4000 из них я купил сентябрьскую страховку. 1000 акций оставались в чистом риске. Я решил закрыть эти 1000 акций, к тому же они принесли мне дивиденды 30 центов на акцию - да и выросли от момента покупки более чем на 3$. Теперь этой взятой прибыли хватает на покрытие всех издержек по страховке этой позиции:
Теперь я не имею риска до 20 сентября 2024 года - надеюсь выйти из позиции в районе 100-110$.
*Не является инвест-рекомендацией.
