Что делают Баффетт и другие инвесторы и где смотреть их действия

Давайте посмотрим, что делают гуру и инсайдеры перед кризисом. Их сделки могут многое сказать о ситуации на рынке.

В Соединенных Штатах и Канаде закон требует, чтобы инсайдеры быстро раскрывали покупки и продажи акций компании и размещали их в общедоступной базе данных – а именно в течение двух дней.

Поскольку инсайдеры, как правило, превосходят рынок, инвесторам было бы хорошо отслеживать их сделки. Инсайдерская покупка может быть признаком того, что цена акций скоро вырастет. Питер Линч однажды сказал: «Инсайдеры могут продавать свои акции по каким-либо причинам, но покупают их только для одного: они думают, что цена будет расти».

Но в наше время не лишним будет посмотреть, как и что продают – если условный Баффетт выходит в кэш, значит, он готовится к чему-то страшному.

Посмотреть, какие сделки вообще совершают американские инсайдеры, можно на сайте secform4.com, где собираются вообще все Формы 4, заполненные инсайдерами. Так что можно покопаться там и найти то, что нужно.

Но там всё не очень удобно и наглядно. Поэтому покажу еще несколько альтернатив:

Собственно говоря, все эти сервисы тянут информацию с одного места, вопрос просто в полноте и удобстве.

Лично я пользуюсь фокусгуру и инсайдер-радар. На инсайдер-радар добавили не только российские, но и зарубежные инсайдерские сделки. А на фокус-гуру удобно смотреть актуальные портфели именитых инвесторов типа Баффетта, Гейтса, Айкана, Миллера, Берковица и т.д.

Я вот покажу, например, как выглядит портфель Баффетта на фокус-гуру

Здесь можно посмотреть соотношение активов, новые активы, проданные и т.д. Видно, например, что старик активно закупал золото и продавал аэропланы.

Но – минус в том, что сделки в реальном времени без покупки членства сервис не показывает. Дело в том, что инвесторы отчитываются раз в квартал, поэтому инфа в открытом доступе появляется как раз в конце квартала. Чтобы отслеживать актуальные сделки, нужно либо пользоваться другими сервисами, либо самостоятельно отслеживать сделки на сайте сек-форм.

Либо на том же фокус-гуру перейти по ссылке https://www.gurufocus.com/guru/latest-picks и посмотреть последние сделки (с задержкой до 2 дней).

Видим, например, что два дня назад Баффетт купил Банк оф Америка и продал Велс Фарго, Аксалту, и Либерти Глобал.

Проанализировав, что покупают и продают гуру, можно сделать определенные выводы. Сейчас, например, видно, что гуру начинают активно скупать банки и инвестиционные компании, а также всевозможные финансовые компании, IT и золото.

Если посмотреть по конкретным эмитентам, то вот последние летние закупки.

Видим, например, что инсайдеры скупают Фейсбук, Велфарго, Майкрософт, Банк оф Америка, Эй ти энд Ти, Виза и т.д. А тот же Эппл, Амазон, Теслу, Нвидиа, Реалти Инком и прочие не покупают. Но котировки этих компаний растут – кто в них вкладывает, понятно. «Глупые деньги». Где находятся сейчас «Умные деньги», вы знаете.