🐾Ноябрь 25г. снова всех напугал
#Рынки_Practeg
Приветствую👋
Когда всё падает на рыках - обычно молчу. В это время задача понять, когда будет разворот или дальнейшее падение. Чтобы спокойно подойти к любому падению нужно формировать антихрупкие портфели (тутЬ) - без плечей, короткого трейдинга, долгов, сомнительных активов. И даже если были предыдущие позиции - они должны быть так настроены, что потеря будет незначительной или риск перестрахован.
🤔Почему всё упало?
- по мне так - ни кто не знает. Ещё мыслят почему-то на короткой дистанции. Попытки натянуть сову на глобус 🦉😱🌎. Много текста уже высказано экспертами.
Я смотрю длинными диапазонами от 1 года и в моей картине мало, что изменилось (тутЬ2) - да случилась локальная коррекция, геополитика, шатдаун, старые крипто OG, передел рынков и тд. У меня было часть свободного кеша на который откупал активы.
👀 Эта неделя будет сильно волатильной из-за геополитики. Трамп дал неделю на ответ по предложению "28 пунктов".
🇺🇸 Короткая неделя. День благодарения (27.11 выходной). Black Friday (короткий день). Частично закрытая биржа. Выходит часть макроданных со вторника. И Трамп очень любит выступать по пятницам перед СМИ и что-то ляпнуть прямо перед закрытием биржи. А это ещё и конец месяца. Вспоминая апрель и прошлый год на графиr проситься второй(третий) прокол к 200ЕМА, это 6300 по $SPX.
В США выйдет ряд отчётов после шатдауна. В общем либо будет сильное падение, либо отскок по трём рынкам США, РФ, Биткоин.
Из разряда экономии, обратить внимание (тутЬ3):
28 ноября настоящая чёрная пятница (та что из США идёт) - отсюда исторически самые большие скидки на сервисы и товары из США. В РФ многие компании так же поддерживают этот период большими скидками.
💡В Фонде США действительно происходит что-то новое.
Прямые манипуляции рынком свойственны для маленьких экономик. Т.е. для нас это нормально. А вот в США новинка. Потому, что происходит трудно прогнозировать. Переменных появилось в прогрессии больше чем в 24г.
Разгон, BlackRock что-то продал чтобы выйти из крипты, NVidia и др. активов. Неделя паники, пересылки копирки из паблика в паблик - всё рецессия, медвежка, крипто зима.
BR, Grayscale, Invesco и др. работают большими диапазонами. Их горизонт планирования десятки лет.
Ежегодно ARK Invest: даёт огромную презентацию с прогнозами/планами на 10 лет вперёд. Публичный отчёт, при этом внутренний план у них наверняка до 2100 года.
Parus РФ УК ЗПИФами на недвижку: у них план прописан до 2050 года. Они работают на экстра волатильном, маленьком РФ рынке, при этом план на 25 лет. Явно глобальные фонды готовы к любым вариантам.
В эту же степь. Разгон что Япония, распродаёт облигации и активы США (пссс, она это делает с 24г). И это явилось ключевым моментом падение SPX и BTC в ноябре. Взаимосвязи есть, но они скорее частички общего движения и цикличности рынков. Любые совпадения, информацию можно притянуть к любым статистическим выводам.
- ...В марте начинается дефицит куриных яиц в США.
- Американцы на завтраки едят глазунью
- Разочаровавшись BR и ритейл продают акции пищевых компаний
- Домохозяйства уходят в депрессию, перестают тратить деньги на iPhone
- SP500 начинает падать, все кричат о рецессии...
- Вывод: в рецессии США виноваты яйца.
Серьёзно?
В США рецессия. Экономику США хоронят лет 30+. Доллар$💵 бесполезная бумажка.
При этом, одна из самых больших, растущих экономик. Один Т. человек, что-то сказанул и мировые активы летят в любую сторону.
Да, конкуренция повышается. Китай, Индия, Африка, наступают. Ещё Россия активно сотрудничает с ними и запугивает😂 старую Европу.
Да, идёт явный передел мировых структур. Но где видели, что большой, грозный дядя(США) с атомным вооружением просто так что-то отдаст? А тем более, когда у него тузы из главных финансовых манипуляторов. С которыми сотрудничает самый бизнесовый Т. президент в истории США. Хотя если посмотреть, что происходило во времена правления бизнесменов. Например республиканец: Герберт Гувер (1929-1933) - нууу здравствуй, великая депрессия. Однако, первый президент, 2й самый богатый бизнесмен(1й сейчас): Джордж Вашингтон($1💵).
😳Трамп
весной заменит/уволит главу ФРС Джерома Пауэлла! С лета слышу от youtube аналитиков.
Для справки: ФРС подотчётна Конгрессу коммерческая организация.
Президент США - НЕ может уволить главу независимого федерального агентства.
Трамп сам, утвердил Пауэлла на второй срок в 2018г.
Теперь смотрим шИроко - 15 мая 26г. контракт Пауэлл заканчивается. Он и так уходит на пенсию. Трамп конечно будет трусошить, что это он уволил Пауэлла. И заключил великую Good Deal!
✳️Шатдаун
- самый первый во многом. Не было, и вот опять. За 43 дня протащили важные для текущего правительства законы, тарифы, сделки. Огромное повышение цен на иностранные: медикаменты, грузовики, электронику, чипы. Усложнили, удорожили получение визы для высококвалифицированных сотрудников. Легальная иммиграция "Золотая карта Трампа". $1млн физикам, $2млн компаниям. Расставили MAGA конгрессменов. Вернулся Tik Tok. Повышение бюджета ICE и других департаментов. Лазейка позволила без утверждения SEC(не могли заблокировать, т.к. не работали) протащить ETF на SOL, LTC, HBAR.
Ниже, в разделе про крипту продолжу про фонды.
Пока на, подумать(ДЗ): погуглите - "алгоритм Aladdin от BlackRock". С 24г. про него снова вспомнили, хотя алгоритм запущен в 1988 году. Юзеры пару лет, как начали работать с chatGPT. В это время, ИИ самого большого фонда, через 3 года исполниться 40 лет. Наверняка более 40 лет его наполняли, обучали информацией. Вы по прежнему думаете, что правильно понимаете - почему фонды, что-то говорят или делают публично?
А что творил Трамп, на подумать: погуглите: "Project 2025". На половине чтения (920стр. английского, сухого, бюрократического текста). Однако если бы прочитал ещё летом 24г, вообще бы не удивился всему что подписал, сказал, шатдаун, сделал в этом году Трамп.
Пока хоронят США. S&P500 в 2026 стремиться округлить 7000 пунктов (69% вероятность в 25г.) Индексы, активы тянутся к круглым, красивым числам.
Линия тренда 22г, работает на полную.
40% вероятность. За срок Трампа увидеть 10000 пунктов. Ещё при наличии снова утверждённого им главы ФРС. Ни когда такого не было, и вот опять.
🫣Fear & Greed Index
- вторую неделю вижу сообщения:
- Давно не было F&G ниже 20.
- Ни когда не видел F&G ниже 20.
- Всё рушится экстремальный страх на рынке.
- В США рецессия.
- Крипта в Медвежку.
Ни когда не было, и ну вот опять.
За оба индекса:
F&G S&P500: 11.25 - 7; 4.25 - 3; 3.25 - 11.
F&G Crypto: 11.25 - 10; 4.25 - 15; 3.25 - 15.
Только в этом году, три раза опускался ниже 20. Покапать историю дальше. Такие события, с постоянностью происходят.
У S&P500 и Crypto ещё и F&G, как-то стали похожи. Странно как🙄. Пришли огромные фонды и целый рынок стал коррелировать с фондой США, удивительно.
Однако, вспоминаем основы сезонного трейдинга - когда F&G ниже 35 время задуматься о покупке, выше 75 о продаже.
Что будет дальше покажет неделя. Геополитика. Конец недели, месяца важное время для крипты и фонды США. Но исторически движение было вверх.
💛 Крипта
Все же видели читали про 10 пунктов на Fear and Greed Index? А что стоит делать когда он ниже 35? Просто, вспомните апрель когда он был 15.
Обсудили, что фонды хорошо зарабатывают на активах.
Минутка футурологии - а что мешает BR изменить цикл нового рынка, на котором они официально(ETF) работают с 24г.?
Классические 4х летние циклы вокруг Халвингов (инородное для алгоритмов BR поведение). Напомню:
- → за год до Халвинга, дно $BTC
- → Халвинг
- → через год после Халвинга ATH $BTC
- → далее Альтсезон
- → дроп, Медвежка
- → крипто зима
- → снова за год до Халвинга...
И вот мы в тайминге когда OG крипты фиксируют прибыль в ожиданиях крипто зимы, как было раньше.
При этом BR огромный фонд с ещё более огромной бюрократией. Им нужно проводить ежегодную ребалансировку активов. У них свои правила и стандарты. И наверняка доля высокорисковых активов (читаем крипта) должна быть в пределах каких-то значений. С запуска ETF на Биткоин прошло почти 2 года. $BTC вырос в 2,6 раза. $48к-$126к. В это время SPX только +39%. Явно есть перекос в долях и перекос для бюрократии BR.
Может всё таки ребалансировка активов в управлении и отсюда продажа?
Однако фонд живёт большими циклами. Зачем уничтожать востребованный, растущий рыночный сегмент на котором они могут заработать в три конца - спекуляция на росте цены, комиссии за управление ETF, привлечение ликвидности в остальные свои ETF. Ещё идёт согласование Стейкинг ETF на ETH и SOL, а это ещё и пассивный приток доходности.
🤔Однако, что им мешает поддержать старых крипто OG, чтобы вытряхнуть их из своей песочницы? Дампнуть совместно рынок. Пока OG будут ждать крипто зиму. Сменить тренд и степенно повысить цену. Чтобы закрыть возможность посторонним, не контролируемым персонажам зайти со своими лопатами в их песочницу.
Они (BR) очень продуманные ребята. Они видят на 10 шагов вперёд. Мы на их территории. Они прекрасно знают, что за ними следят и вангуют их действия. Высказывать точные заключения, что они делают, что-то, потому, то-то - как минимум бес толку.
В эссе "Календарь и прогноз BTC 25г+ 20 лет". Одна из веток, мной, посвящена ETF $GLD и Золоту. Что происходило с ценой золота через 1-3 года? Рост +82%, и локальные, сильные коррекции - глобально, идёт степенной рост.
Ещё эссе. Начало декабря и наложенный с лагом в квартал индекс M2(глобальной денежной массы). Второй год есть корреляция, однако наблюдаю, как высмеивают и эту закономерность.
Вероятно случится ещё коррекция $BTC на следующей неделе, и после степенной рост. Наблюдаем.
Моя цель $BTC, там же: 2026г $138k-$146k. $250к до 2029.
🇷🇺 Россия
На слухах о договоре США и РФ. РФ рынок в лице металлургов и нефтянки резко отскочил. Они составляют 60+% всей экономики. За неделю получаем +8% роста индекса.
Помним. Маленький, манипулятивный рынок, который прыгает от внешних и внутренних факторов.
🛢 Нефтянка. Слабый у меня профиль. Что вижу. Цена на РФ нефть в 2 раза дешевле, при долларе ниже 80р., при этом цена на АЗС наоборот растёт = невероятно мало денег в бюджет. В прошлом такая пружина выстреливала неожиданными покупками валюты. (Металлурги аналогично).
ДКП РФ. Базовый сценарий 26г.:
ставка 13,0–15,0.
нефть считается в долларах США за $55-60 баррель. Сейчас $53.
Причём через весь отчёт единая закономерность, все цены - "пересчитываются в рубли по среднехронологическому курсу рубля к доллару США". Вспоминая план МинФина = курс в районе 95р.
Открываем новые рынки. Новые партнёры. Новые санкции. Новые отличные сделки. Ставку снижают. Рубль укрепляется (хотя нефть дешевеет, бензин дорожает, санкций больше, НДС повышают, прибыль падает, исчезание малого бизнеса, строительство кричит, прогрессирующий утиль).
60% столько нужно прибавить экономике, чтобы пройти ATH 21г. Если на новостях о переговорах рынок реагирует ростом. Когда продолжаем развивать отношения с Китаем, Индией, Африкой и остальной Азией.
Компании США втихую готовят почву для работы на РФ рынке.
Что будет, когда США начнёт заключать прямые контракты с Россией?
Good Deal. Just Business. Особо важные моменты: Арктика. СМП. Уран. Атомная энергетика. Энергетика. И Бонус - Нобелевская Трампу.
С РФ активами у меня консервативный подход. Постоянно рассказываю в публичных портфелях. Табличку тутЬ4 обновляю раз месяц.
На графике можно нарисовать паттерн симметричный треугольник... нет вам не нужен трейдинг. О чём он говорит? - Ни, О, Чём. Как на скрине при достижении критической точки, будет: либо вверх, либо вниз. Сходится он в течении месяц-двух.
При этом отличные цены на фонде. Облигации с купонами 20% годовых. Потенциальный отскок акций 60%+. Доходность ЗПИФов линейно растёт. Спекуляция на коммерческой недвижке и ГАБы по прежнему приносят в среднем 30% годовых. Маячит снижение ставки в декабре, растущий доллар.
Однако мы на РФ рынке - тут ещё сложнее чем на крипто рынке. Непредсказуемость зашкаливает и выше всех уровней рисков.
И когда разговоры, действительно приведут к завершению конфликта - большой вопрос. Может снова пройти по кругу ...-санкции-разговоры-отказы-санкции-...
🐂Так получилось
Я не вижу будущего и не получаю инсайдерскую информацию (везение🤣 Нэнси Пелоси вызывает зависть🫢).
Я не могу контролировать рынки, геополитику, Халвинги, OG, Трампа, Китай, Золото, Нефть...
Но. Могу оперировать, знанием, опытом, насмотренностью, текущими данными и перерабатывая опыт прошлого. Прикладывать личную инвестиционную стратегию. Добавить щепотку футурологии, слухов, изотерики, психологии, страхов.
В надежде на частичку везения участвовать в инвестициях.
Чтобы это всё сработало. Нужно. Удержаться психологически, чтобы в крайних точках (F&G(<)10) действовать по плану, без эмоций. И это, 90% успеха.
При этом 80% моих портфелей основаны на исторически простых стратегиях и фундаментальных активах. А вот эти все ставки в казино, альтсезоны, BF что-то сделали, $GME... - наблюдаю и смотрю шире. Задавая вопрос - А кому это выгодно? Кто от этого выиграет?
🔥Моя стратегия
покупать фундаментал и наблюдать когда штормит.
ETF: Индексные S&P500, NasdaQ, Bitcoin, Gold - в диапазоне 3х лет потенциально +17%. Надёжнее, устойчивее чем отдельные акции.
Отдельные US: акции, сектора. И/или ETF - AI, it гиганты, микропроцессоры, крипто, банковский сектор, фарма, it безопасность, металлургия, угольная-нефте-газовая-атомная промышленность, космос, фарма, REIT. РФ: до 20 акций, облиги, ЗПИФы.
Драг.металлы + Уран.
Крипта = BTC - в перспективе 4+- года, возможно +100%. При положительном развитии, повышается вероятность $250к+ в 29 году.
Увеличил долю рисковых, огромнодоходных дивидендных ETF. О них подробно рассказал тутЬ5. Эксперимент из 5 долларовых портфелей продолжается. Промежуточный результат +52% пассивный доход и +39% средне-годовая доходность.
...
Выгрузил из головы мысли, заодно ответы на прилетевшие вопросы за эти 1,5 недели.
Хмм🤔 голос почти вернулся и отошел после интересного опыта с хирургией. Для аудиофилов чуть позже добавлю подкаст по тексту. Там может интересная неделя уже пройдёт😅 можно будет обсудить что тут написал.
Всем кто выдержал лонгрид моё почтение. Пересылайте (страдать) друзьям.
🫶Всех благодарю за поддержку. Лайки, подписки, подписчики приветствуются.
PS. если принимаете слова экспертов, прогнозаторов всерьёз. На первом фото пасхалка(когда не видной всей картины). Само так получилось💖 Выбирал фото к тексту. Сам заметил в последний момент😂
Идеально подобрал?
Не инвестиционная рекомендация ❗️ NFA. DYOR.
🤖 Текст написан человеком.
iloveyou, до встречи👋
ⓒ t.me/Practeg by @Spudisi
#Рынки_Practeg
фонда
крипта
фонда сша
etf
трамп
инвестиции
рынки
финансы
финансоваяграмотность