НЕФТЬ.СОТ.220125. ЗОЛОТО. S&P 500.
Тренд в нефти подходит к своему логическому завершению.
Давайте освежим в памяти как она велась за прошедший год..
Февраль 2021:
Май 2021:
Август 2021:
Ноябрь 2021:
Январь 2022.
Январь 2022 часовики:
А еще точнее на 30.01.22.
Завтра 31.01.22 экспирация брент на Айс, и она точно приходится на образ 20 декабря через точку вращения. Если уж совсем точно, с учетом выходных, то на 1 февраля 2022.
По волновой дороге , после 1 февраля, ожидается коррекция и затем последняя самая мелкая пятерка всего тренда с марта 2020.
.
Играть последнюю пятерку можно только от жадности. Потому что где не зашорти пятую волну, цена всё равно вернется на уровень пятерки предыдущей размерности, то есть на уровень 90.
Последняя, февральская пятерка , может зацепить и начало марта. Но если она растянется вверх на шортокрылах, то первые цели вниз 85.5 практически гарантированы.
Теперь посмотрим как позиции трейдеров подтверждают или опровергают этот волновой раскладец.
Свежие СОТ от 25 января это движение со вторника по вторник.
Движение коррекционное.
СОТ это только подтверждает.
Фиксировали прибыль фонды, остальные покупали, выпрыгивая из шортов, а Азеры еще и усиливались в лонг.
Рост ОИ связан с увеличением фондами позиции по спредам. В эндшпиле спреды всегда находятся на максимуме.
527 000 спредов это как 527000 контрактов в лонг, так и 527000 контрактов в шорт.
Среди этих спредов может быть, например, 200тыс лонг мартовский и 100тыс шорт апрельский + 100тыс шорт майский..
На экспирации мартовского 200тыс лонгов испарятся, и нетто позиция резко перевернется в шорт.
Это всего лишь пример того, как быстро маска быка может поменяться на маску медведя, фактически за один экспирационный день.
.
РЕМ. ЗОЛОТО
.
Свежие СОТ по золоту были бычьи по линии больших и мелких спекулянтов.
Но у Хеджеров с Добытчиками явно имеется интерес на уровне 1850.
Все усилия фондов уперлись в жесткие продажи коммерческих на этом уровне.
26 января была экспирация опционов, после чего пошел жесткий слив, около 45000 (10% общего ОИ) контрактов за 3 дня. Скорее всего это фонды, но узнаем только в следующую пятницу.
.
Вообще картинка очень похожа на нефть в ноябре, когда экспирация опционов брн прошла по 82 , а фьючей по 67.
В золоте четкой экспирации нет. Весь январь игроки перекладывались из февральского в апрельский, двигая цену вверх.
А теперь получается кто первый слил, того и тапки, потому что все покупки апрельского контракта у нерасторопных спекулянтов в минусе.
Сейчас ОИ в февральском уже около нуля, а 1 февраля, по статистике, должна быть разворотной датой.
Движение вниз импульсное , девятиволновое, можно поиграть на коррекционный отскок.
В прошлом обзоре было пару вариантов по волнам.
1)
и
2)
По первому возможно это не “е”, и еще можно потянуть время как то так:
Второй вариант тоже жив пока не проткнули уровень 1720.
Вывод из прошлого обзора от 14 декабря:
“Как видим в ближайшие месяц- два с золотом ничего серьезного случиться не должно.”
Ну дык с ним ничего и не случилось, где было туда и пришло.
.
РЕМ. S&P 500.
Разметка с июня 2021.
На прошедшей недели произошло знаковое событие, пробили уровень 4260.
Это уровень предыдущей волны 4.
Из чего следует, что по СИПИ остался последний патрон - волна (5).
Но как мы знаем отсюда. Последней пятерки может и не быть.
нефть
золото
s&p500
« Инсайды гласят, что ОПЕК+вне ОПЕК на заседании 2 февраля оставит планы по постепенной добыче нефти неизменными, что неудивительно с учетом, что страны ОПЕК+вне ОПЕК до сих пор не могут вывести добычу до уровня принятых квот.
Переговоры с Ираном возобновятся на предстоящей неделе, посол РФ утверждает, что соглашение может быть подписано к концу февраля со снятием санкций Ирана на продажу нефти.» (с)
— вышеперечисленный фундаментал хорошо коррелирует с разметкой. Если санкции с Ирана снимут в конце пятёрки (конец февраля), то значительная коррекция по весне с заходом ниже 70
Благодарю.