260427.SP500.Золото.Нефть.
.
Рем:SP500.
..
Не пошла коррекция развиваться глубже и дальше.
Начали за здравие - пробили 6500, а закончили резким , неожиданным ростом.
.
Для того, чтобы пойти ниже, нужно было бы пилить еще месяц, чтобы тайминг стал больше 92 дней.
Тогда картинка становилась бы логичной. Две стыковочные волны по 92 и 71 день , и
Третья коррекция размером больше самой большой, открывала бы дорогу на коррекцию 4х летнего роста до 4100 за 10 месяцев+.
Всё как мечталось в прошлом обзоре.
А теперь, рыночным пульсом, получили самую маленькую коррекцию из трёх, в 62 дня.
Поскольку трёх стыковочных в одном размере не бывает, то считать её можно только как коррекцию размерностью меньше.
Тогда из соразмерности волн а и с- красных, выходит, что коллапс до осени не ожидается.
.
А когда падаем, Михалыч?
До коли расти будем?
Народ на все плечи в лонг становится…
Какая красивая картинка!
Отношение заемных средств к собственным = 6.50 , и S&P500 =6500.
Удобно считать.
.
Прикинем, как такое получается.
Почему же сиплый раздувается?
……………………..АС Пушкин.
..
Рем: Мухи и котлеты Ч7.
.
Предположим, что на рынке всего два участника - Банк и Плечевой игрок.(далее ПИ)
У нас 2009 год.
S&P500=1000
акции в среднем стоят по $10.
У Плечевого игрока есть 125 акций и Банк готов принять их в обеспечениег кредита за $1000.
Плечевой Игрок (ПИ) начинает покупать на рынке. Цена растет.
Пока у нас на рынке всего два игрока, то продать может только Банк.
То есть Банк продаёт в шорт акции своего же клиента, своему же клиенту.
Что происходит?
Акции растут в цене,. Залог дорожает.
Банк, выданный кредит возвращает себе за счет продажи акций клиента. Рисков нет.
Кредитная линия ПИ увеличивается пропорционально.
Допустим, через год, доросли до S&P500=2000.
Акции в среднем стоят по 20.
Залог у ПИ уже стоит $2000,
Банк дает ПИ еще $1000 в счёт старого залога.
И это будет только 1:1, соотношение земных средств к собственным.
Один к одному, Карл!
А на рынке сейчас это отношение около 7!
(При S&P500=7000)
Но на эти суммарно 2000, ПИ купит акций приблизительно столько же, сколько было год назад, около 125 шт.
Какой суммарный итог операции “памп”?
У ПИ 125 акций в залоге у банка, и 125 акций на счету , плюс долг банку 2000 + проценты.
У Банка $2000, минус по Шорту акций на 2000 , плюс должник ПИ на $2000+ проценты.
.
Что будет, если опять случается 2008 год?
ПИ хочет продать все 125 акций со своего счёта.
Покупателя нет . Рынок камнем летит вниз.
Но, приблизительно по $15 Банк покупает у ПИ эти 125 акций за 2000, и закрывает свой шорт.
Этими 2000 , ПИ закрывает кредит в банке, и получает свои 125 акций из залога обратно.
И?
Ситуация вернулась обратно, откуда начиналась.
Упс!
Не совсем туда же.
Последняя котировка теперь $15.
S&P500=1500, а начиналось всё с $10!
.
ПИ, конечно, угарел на процентах Банку, но теперь его акции стоят по $15.
Кому бы их теперь втюхать?
Есть кому.
Например, тем же компаниям эмитентам, по операции обратный выкуп.
Частично. А остальные можно запустить по схеме с Банком на следующий круг.
Как вам такой насос- пылесос?
.
На самом деле связка Банк -Пи - это два кармана от одних штанов, назовем их “Блэкрок”.
На реальном рынке против Блэкрок играют четыре основные группы игроков.
- Лонгисты
- Шортисты
- Компании с Обратным выкупом.
- Неверные, или предатели, которые накапливают кэш, типа Баффета.
Лонгисты - это инвестфонды за пределами США и страны с положительным торговым балансом. Они нетто поставщики денег на фондовый рынок США.
.
Шортисты тоже поставщики денег, потому что всегда в минусе на растущем рынке.
.
Обратный выкуп, по определению, поставщик денег.
.
А потребителей только двое - Банки и предатель Баффет.
Деньги только у них. У остальных акции.
В момент коллапса типа 2008 года, а он повториться 100%, денег не будет ни у кого, кроме Баффетов и Блэкроков.
И сдается мне, что Баффет ИИ не пользуется.
А Лонгисты и Шортисты пользуются.
Только это им не поможет.
2008 год, , естессно, может повториться только после шортсквиза Вась, Герчиков, Биткоганов и др…, которые уже начали игру на понижение.
Но, как обычно, не один “Вася” не пострадает. Они ж с опытом. Путы сгорят, и всего делов то.
Ну а мы просто не шортим, никогда, кроме схем хеджа.
.
Рем: Золото.
.
.По золоту недельный бар - усилие в шорт.
Работают в шорт сильные руки - Производители и Фонды.
Работают без фанатизма.
Тихонечко так, легонечко, от 4900 придавили цену вниз.
Опасности для буйного снижения нет.
В пятницу, даже толчковый в лонг есть.
Волновая структура коррекционная.
По серебру прям разгрузочный трендик нарисовался.
Драги больше на снижение смотрят.
.
Рем: Нефть.
.
Последнее время золото и нефть ходят в противофазе.
Видимо у ключевых игроков на все инструменты не хватает одеяла.
То голова мерзнет, то пятки торчат.
Если драги смотрят вниз, то нефть должна смотреть вверх.
Проверяем.
.
По нефти нарисовали Волчок с длинными ногами.
С огромным разгрузочным объемом в -109745.
Очень бычья формация.
Но по СОТ не всё так страшно.
Основная разгрузка прошла в спредах.
Ребятки пошли фьючерсную кривую плющить.
Бэквордацию распрямлять.
Значит все уже смирились с долгоиграющим геополитическим вариантом.
Дальние фьючи стали быстро подтягивать вверх.
Типа, дешевле вряд ли будет.
На рост больших ставок нет.
Даже наоборот, мелкие и средние спекулянты лонги прикрывают.
.
Волновая структура от минимума неделей ранее больше тянет на коррекционное восхождение.
Не противоречит раскладке из прошлого обзора для волны b.
нефть
золото
s&p500
библиотека трейдера
серебро
серебро
6pounder
По WTI цель исполнена чуть ли не до пипса - хоть сам целиком не досидел весь тренд, но снимаю шляпу перед филигранным мастерством Андрея Михалыча 👍🤠
Apr 30 01:09 
1
