Подобрал акции роста с потенциальным высоким доходом.
 

Ведущий маркетплейс России + финтех-экосистема.
 
Во II квартале 2026 года оборот с учетом услуг вырос на 37% г/г, до 1,3 трлн ₽, а выручка — на 47%, до 334,2 млрд ₽.
 
Частотность заказов — ключевой драйвер оборота. Каждый активный покупатель делает 1-3 заказа в месяц. Целевой ориентир — 50–60 заказов в год.
 
EBITDA растёт быстрее GMV — рентабельность улучшается
Cнижение процентных расходов по долгу на 3,5 млрд руб.
Ozon оценивается ниже 5,3x EV/EBITDA 2026П, что на 10–15% ниже аналогов
 

Скрин можно приблизить (Ctrl+колёсик вверх, если Вы с ПК)
 
Потенциал роста 63%+
Первая ступень. Для консервативного инвестора порог фиксации цены 3496- 3676 р. Доходность 11%
 
Вторая ступень. Для умеренного инвестора порог фиксации цены 4243-4492 р. Доходность 33%
 
Третья ступень. Для агрессивного инвестора порог фиксации цены 5153- 5583 р. Доходность 63% 
 
Риск высокий. Возможный горизонт удержания бумаги 5 лет.
 

Крупнейший независимый производитель газа в России, ключевой игрок на рынке СПГ.
 
Компания сохраняет сильное финансовое положение: чистая денежная позиция (денег больше, чем долгов) и положительный свободный денежный поток. По итогам 2025 года НОВАТЭК сократил капзатраты на 22%, нарастил операционный поток на 41% (до 503 млрд руб.), а свободный денежный поток вырос на 89% (до 310 млрд руб.
 
Долгосрочные контракты привязаны к ценам на нефть с временным лагом. Высокие цены на Brent во 2 квартале 2026 года проявятся в показателях 2 полугодия.
 
Заполненность подземных хранилищ — 55%, что на 10 п.п. ниже уровня 2022 года, когда цены были очень высокими.
 
По мультипликатору P/E на 2026 год акции торгуются на уровне 5,2x против исторического значения 6,5
 

Скрин можно приблизить (Ctrl+колёсик вверх, если Вы с ПК)
 
Потенциал роста 37%+
 
Первая ступень. Для умеренного и консервативного инвестора порог фиксации цены 1243- 1298 р. Доходность 18,29%
 
Вторая ступень. Для агрессивного инвестора порог фиксации цены 1427- 1480 р. Доходность 35,93%
 
Неплохие дивиденды за 1 полугодие 2026 года  32,4–35,7 руб.
Санкционное давление, проблемы с танкерами класса Arc7, крепкий рубль давит на валютную выручку.
 
Высокий риск, возможный горизонт удержания бумаги 5 лет.

Крупнейший производитель фосфорных удобрений в России. Около 70% выручки — валютная.
 

По итогам 2 квартала 2026 года выручка выросла на 7,7% г/г, до 149,9 млрд руб., благодаря росту мировых цен на удобрения.

Однако EBITDA упала на 26,4% г/г, до 36,8 млрд руб. Рентабельность EBITDA — 24,5% против 36,0% годом ранее. Причина — двукратный рост затрат на серу и серную кислоту из-за атак на ключевые химические предприятия России.
 
Ослабление рубля. Дала +70% выручки  — прямой бенефициар+ ограничения экспорта из Китая, что поддерживает высокие цены на фосфорные удобрения.
 
Соотношение чистый долг/EBITDA — 2,2x.

Скрин можно приблизить (Ctrl+колёсик вверх, если Вы с ПК)
 
Потенциал роста 20%+
 
Первая ступень. Для умеренного и консервативного инвестора порог фиксации цены 5430- 5582 р. Доходность 7%

Вторая ступень. Для агрессивного инвестора порог фиксации цены 6093- 6180 р. Доходность 20,15%

Структурный характер подорожания серы, способный удержать рентабельность вблизи 24–25%. Ожидаемая коррекция цен на фосфаты в 2027 году примерно на 10% по мере ввода новых мощностей. 
 
Высокий риск, возможный горизонт удержания бумаги 5 лет.
 

Технологическая экосистема — поиск, такси, доставка, финтех, B2B, ИИ.

Менеджмент ожидает в 2026 году рост доходов на 20% г/г и EBITDA около 350 млрд руб.. КИТ Финанс считает, что EBITDA может быть на 5% выше текущего прогноза компании.
 
Восстановление рекламного рынка во 2 полугодии 2026 года на фоне низкой базы сравнения даёт хороший потенциал для развития. Расходы на Алису AI составили 55 млрд руб., что создаёт долгосрочный потенциал.
 
Яндекс торгуется с EV/EBITDA 2026П на уровне 4,9x — на 4% ниже медианы технологического сектора

Скрин можно приблизить (Ctrl+колёсик вверх, если Вы с ПК)
 
Потенциал роста 51%+

Первая ступень. Для консервативного инвестора порог фиксации цены 4292- 4400 р. Доходность 19,15%

Вторая ступень. Для умеренного инвестора порог фиксации цены 4800-4892 р. Доходность 33%
 

Третья ступень. Для агрессивного инвестора порог фиксации цены 5437- 5571 р. Доходность 51% 

Риск ниже среднего. Возможный горизонт удержания бумаги 5 лет.
 

Банковская экосистема (Т-Банк), один из крупнейших частных банков России.

Менеджмент подтвердил прогноз по росту операционной чистой прибыли и дивидендов более чем на 20% в 2026 году.

Первый: сделка с банком «Точка». Банк оценён в 84,8 млрд руб., дополнительные акции разместят по 320 руб. с премией 27% к текущим котировкам. У «Точки» более 560 тыс. активных клиентов малого бизнеса

Скрин можно приблизить (Ctrl+колёсик вверх, если Вы с ПК)
 
Потенциал роста 68%+
 

Первая ступень. Для консервативного инвестора порог фиксации цены 318- 334 р. Доходность 22,63%

Вторая ступень. Для умеренного инвестора порог фиксации цены 375-396 р. Доходность 42%
 

Третья ступень. Для агрессивного инвестора порог фиксации цены 440- 465 р. Доходность 68%

Риски с дополнительными процентными расходами на финансирование сделки. Зависимость от потребительского спроса и ключевой ставки.

Высокий риск . Возможный горизонт удержания бумаги 5 лет.
 
 

Хватит читать. Пора действовать. Подписывайтесь на Boosty. Не пропускай важную аналитику.