EN
creator cover Trade Talk
Trade Talk
Информационный бюллетень об инвестициях
Trade Talk
16
subscribers
goals
3 of 100 paid subscribers
Друзья, ваша подписка помогает поддерживать проект и радовать вас новыми выпусками. Спасибо!
Available to everyone
Mar 09 15:48

Russian NeFT

Сегодня планировал написать мои мысли на счет токенизации торговли сырьем и ухода в расчетах от USD и EUR для “развивающихся” экономик. Но тут пошли такие новости, что не могу о них не рассказать и не дать свое виденье. К токенам еще вернемся.
Отражением состояния экономики является отрасль грузоперевозок. В РФ последние годы шло снижение количества продаваемых грузовиков, что создавало дефицит по перевозкам на последнем участке доставки.
У правительства были планы по модернизации БАМа, Транссиба и арктического пути, которым уже активно занят Росатом. Но пока мы с вами можем опираться только на сеть РЖД и поставщиков подвижного состава.
В интернете уже появились фрагменты обсуждений, ну или назовем их попыткой нащупать новую реальность через построение каких-то умозаключений, по тому что ждет отрасль.
Здесь немного уйдем в сторону, представьте какого сегодня директорам по стратегии в российских компаниях. Там идут обсуждения уровня - “представим, что Европу закрыли полностью, повезем все в Азию, восточное направление встанет колом”. Это касается как перевозчиков, так и производителей сырья. Горизонты планирования для стратегов сегодня сжались до недель, максимум до конца 2022 года.
От направления грузопотоков будет зависеть сбыт продукции, а значит и поступление денег компаниям. Сегодня все говорят про валютную выручку, а значит пойдет перестроение продаж с попыткой максимум выдать за границу.
Шум вокруг поставок российской нефти и газа - это история, которая последние дни занимает умы западных зрителей и российских экспертов, которые срочно бросили изучение вакцин и переключились на анализ методов бурения и мировой баланс энергоресусров. Но кроме нефти и газа есть еще металлы, дерево, химия, а главное продовольствие и удобрения.
Безконтрольная печать валют уже привела к инфляции, которую не скрыть старыми методами. Мировые лидеры не смогли построить систему коммуникации, при которой бы удалось избежать военного конфликта в центре европейского континента. Следом мы вспомним про дефицит продовольствия и это может сыграть ключевую роль в последующие 10 лет.
Напомню, что относительно недавно рост цен на пшеницу вызвал арабскую весну. Что будет сегодня со Средней Азией, куда гасторбайтеры из России уже отправляют в 2 раза меньше денег. Там еще и до Афганистана недалеко, так что напряжение будет только расти.
И здесь под удар попадают не только страны бывшего СССР, под угрозой целые регионы. Странам из состава ООН впору уже собирать экстренные советы и разрабатывать план мер по устранению последствий. Но сейчас идут разговоры о том, как выключить Россию из мировой экономики.
Спецоперация(*по требованию РКН) не приведет ни к чему, кроме жертв, Россия уже отброшена назад в части экономического развития. Даже если остановить операцию и попробовать договориться о снятии санкций, страна будет выбираться следующие 5-7 лет, чтобы достичь уровня ВВП и жизни населения 2019 года. Пока продолжается рост ставок в игре, мы проваливаемся все глубже.
С одной стороны, Западу в условиях надвигающегося дефицита продовольствия и сырья придется вернуться к закупке из России, с другой стороны скидка к товарам может быть такой высокой(через штрафы и пошлины за использование счетов и валют США и ЕС), что воспользоваться всеми плюсами сырьевого суперцикла нашей стране не удастся.
Обратите внимание на запрет со стороны США и ЕС на покупку золота у ЦБ РФ. Идет планомерное уничтожение текущей экономики РФ, принуждая таким образом сесть за стол переговоров и отвести войска. Пока мы видим, что наше начальство готово жертвовать населением до конца(во всех смыслах).
Идея фикс сегодня для начальников всех мастей - “Китай спасет!”. Но здесь есть ряд технических моментов. Во-первых, товарооборот между Китаем и РФ все еще осуществляется с использованием валюты США и ЕС, доля торговли в юанях и рублях не велика. Во-вторых, сам Китай является заложником, имея $3 триллиона резервов, размещенных в США. Уверен, урок нашего ЦБ в Китае был очень хорошо усвоен и уже сейчас ведется работа по формированию плана вывода активов или защиты.
Решать вторую задачу за Китай нам вряд ли представляется возможным, а вот на счет первой можно подумать.
У Норникеля была интересная инициатива по токенизации контрактов на поставку собственной продукции, ничего нового, это такой NFT никель. ЦБ РФ и НБК уже пару лет как заняты разработкой цифрового рубля и цифрового юаня, не понятно почему они до сих пор не договорились о формировании единой биржи, где бы поставщики сырья могли выставлять свои токенизированные контракты для продажи. Многие возразят - а в чем отличие от обычной товарной биржи, где такие же фьючерсы и опционы. В том, что здесь под каждым контрактом только настоящий товар, а расчеты могут выполняться в валюте страны покупателя или продавца за счет совместных линий друг на друга. Там же могут торговаться NFT на золото из резервов ЦБ РФ, это будет такой прокси ETF GLD. При этом вам не потребуется покупать физическое золото и следить за его сохранностью.
Власти РФ могли бы загнать практически все торговые операции с сырьем на подобную биржу и приглашать к сотрудничеству пока не особенно продвинутые страны, такие как Турция и Венгрия. Но они обеспечили бы спрос на наши товары, а со своей стороны получали бы обратно поток денег(в лирах) за поставленные товары легкой промышленности. Как вы помните, турецкие бренды не уходят с рынка РФ.
Здесь очень много вопросов и подводных камней, так как я не эксперт в международной торговле и рынках сырья, но идея кажется мне довольно интересной, потому и решил поделиться с широкой аудиторией.
Log in, to post comments

Subscription levels

Рассылка Trade Talk

300 per month
Наверх